원익IPS의 주가는 작년 하반기부터 올해 4월 초까지 긍정적 흐름을 보였습니다. 하지만 그 이후 최근까지 조정을 받고 있습니다. 한국 증시가 최근 들어 부진한 흐름을 보이고 있는 점 등이 영향을 미치고 있는 모습입니다. 이제 관건은 원익IPS의 주가가 다시 상승세로 돌아설지 여부입니다. 이 글에서는 향후 원익IPS의 향후 주가 전망에 대해 알아보겠습니다.
증권가의 원익IPS 주가 전망
국내 증권사들은 원익IPS에 대해 매수 의견을 제시하는 곳이 많은 편입니다. 최근 관련 보고서를 발표한 증권사들의 목표주가는 대략적으로 4.8만~7만원 수준입니다(5월 27일 오전장 현재가: 49,150원). 다수 목표주가가 6만원 이상인데, NH투자증권의 목표주가가 4.8만원으로 낮은 편입니다.
우선 삼성증권은 원익IPS에 대해 투자의견 매수, 목표주가 7만원을 제시했습니다. 향후 성장세가 이어질 것으로 예상했는데, 올해 3분기까지 증익이 지속되며 연간 영업이익 2,460억원을 기록할 것으로 예상했습니다. 이는 작년 영업이익에 비해 약 75% 높은 수준입니다.
유진투자증권은 매수 의견을 유지했고, 목표주가를 4.6만원에서 6.4만원으로 상향 조정했습니다. 반도체 업계 투자 확대에 따른 대표적인 수혜주로 원익IPS를 제시했습니다.
한화투자증권은 원익IPS에 대해 투자의견 매수, 목표주가 6.3만원을 제시했습니다. 내년까지 고객사들의 설비 투자 확대가 지속될 것으로 보았는데, 이에 따라 원익IPS가 실적 상 혜택을 입을 것으로 예상했습니다.
2021년 실적 고성장 예상
에프앤가이드에 따르면 국내 증권사들은 원익IPS의 2021년 매출이 약 1.36조원을 기록하고, 영업이익은 2,349억원을 기록할 것으로 전망하고 있습니다. 이 경우 전년 대비 각각 약 25%, 67% 증가하는 것입니다. 증권사들의 2021년 EPS 전망치는 3,706원으로 이를 기준으로 하면 선행 PER은 약 13.3배가 됩니다.
주가 회복 흐름 예상
원익IPS는 반도체 장비 분야의 대표적인 종목으로 최근 반도체 고객사들이 설비 투자를 확대하면서 수혜를 입고 있습니다. 이러한 고객사들의 투자 확대는 당분간 지속될 것으로 예상되고 있어 원익IPS의 향후 실적 전망도 긍정적인 것으로 평가받고 있습니다.
증권가 컨센서스에 따르면 원익IPS의 영업이익은 2020년에 242% 급증한 데 이어 올해 약 67% 늘어날 것으로 예상되고 있습니다. 이는 중기적으로 원익IPS의 주가가 긍정적 흐름을 보이는 데 기여할 것으로 생각됩니다. 다만 2022년 매출, 영업이익 증가율 컨센서스의 경우 약 11%, 17%로 둔화가 예상되고 있는데, 이는 내년이 다가오며 주가 상승에 부담으로 작용할 가능성이 있어 보입니다.
단기적으로 볼 때 원익IPS의 주가는 4.8만~4.9만원 부근에서 지지를 받고 있는데, 이를 크게 이탈하지 않는다면 다시 회복 흐름이 나타날 것으로 예상됩니다. 이 경우 5.7만원 부근이 주요 저항선으로 이 부분에서 일시적으로 주가가 막힐 가능성이 있습니다. 그럼에도 실적 성장세를 고려할 때 시간이 지나며 이를 넘어설 가능성은 비교적 높다고 판단됩니다.
* 상기 글은 투자 판단의 참고 자료일 뿐이며, 투자 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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